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一品紅擬發不超10.8億可轉債 2021年發可轉債募4.8億

2023-04-20 18:25:36 來源：中國經濟網

中國經濟網北京4月20日訊今日，一品紅（300723.SZ）股價上漲，截至收盤報44.48元，漲幅2.46%。

昨日晚間，一品紅發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

【資料圖】

本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣108,000.00萬元（含108,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：瑞石原料藥生產基地項目、注射液及中藥固體制劑生產線建設項目、創新藥和高端仿制藥研發項目、補充流動資金項目。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體數量提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

一品紅于同日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，公司首次公開發行股票實際募集資金金額情況為，經中國證券監督管理委員會《關于核準一品紅藥業股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1882號）核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,000萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為17.05元，募集資金總額為682,000,000.00元，扣除發行費用64,886,226.41元，實際募集資金凈額617,113,773.59元。截至2017年11月13日，首次公開發行募集的貨幣資金已全部到達公司并入賬，業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14003470365號”《驗資報告》。

公司向不特定對象發行可轉債實際募集資金金額情況為，經中國證券監督管理委員會《關于同意一品紅藥業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2020〕3316號）準核，公司獲準向不特定對象發行可轉換公司債券不超過人民幣48,000.00萬元。公司本次實際發行可轉換公司債券480萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發行，發行總額為人民幣480,000,000.00元，扣除各項發行費用7,605,283.03元后，募集資金凈額為人民幣472,394,716.97元。截至2021年2月3日，向不特定對象發行可轉債募集的貨幣資金已全部到達公司并入賬，業經華興會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2021年2月3日出具了“華興驗字[2021]21002790013號”《驗證報告》。

一品紅于同日披露的2022年年度報告顯示，公司2022年實現營業收入22.80億元，同比增長3.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.91億元，同比下降5.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2.21億元，同比增長21.52%；經營活動產生的現金流量凈額為4.76億元，同比增長8.54%。

一品紅于同日披露的2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入7.16億元，同比增長38.84%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.11億元，同比增長39.24%；實現歸屬于上市公司股東扣非后凈利潤9319.76萬元，同比增長30.96%；經營活動產生的現金流量凈額為3239.93萬元，同比增長15.44%。

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